اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 831,127
تعداد واحدهای باقی مانده: 168,873
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 859,383,711,141
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,042,006
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,033,998
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,033,998
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت: نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق :
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/23 1,042,006 1,033,998 0 0 880,672 0 49,545 831,127 859,383,711,141
    2 1396/07/22 1,042,066 1,034,058 0 0 880,672 0 49,545 831,127 859,433,249,455
    3 1396/07/21 1,041,813 1,033,375 0 0 880,672 0 49,545 831,127 858,865,745,105
    4 1396/07/20 1,041,873 1,033,434 0 0 880,672 0 49,545 831,127 858,915,248,508
    5 1396/07/19 1,041,933 1,033,494 0 0 880,672 0 49,545 831,127 858,964,752,280
    6 1396/07/18 1,041,479 1,033,046 0 2,428 880,672 0 49,545 831,127 858,592,331,385
    7 1396/07/17 1,041,944 1,033,050 0 3,641 878,244 0 49,545 828,699 856,087,120,844
    8 1396/07/16 1,045,763 1,036,817 0 0 874,603 0 49,545 825,058 855,433,908,470
    9 1396/07/15 1,046,364 1,037,456 0 0 874,603 0 49,545 825,058 855,961,318,046
    10 1396/07/14 1,045,890 1,037,007 0 0 874,603 0 49,545 825,058 855,590,874,123
    11 1396/07/13 1,045,953 1,037,069 0 1,084 874,603 0 49,545 825,058 855,642,418,635
    12 1396/07/12 1,046,015 1,037,120 0 0 873,519 0 49,545 823,974 854,560,079,879
    13 1396/07/11 1,046,080 1,037,198 0 25,696 873,519 0 49,545 823,974 854,624,098,996
    14 1396/07/10 1,046,135 1,036,980 0 0 847,823 0 49,545 798,278 827,798,275,680
    15 1396/07/09 1,046,200 1,037,057 0 0 847,823 0 49,545 798,278 827,860,083,086
    16 1396/07/08 1,046,264 1,037,122 0 0 847,823 0 49,545 798,278 827,911,347,124
    17 1396/07/07 1,046,329 1,037,186 0 0 847,823 0 49,545 798,278 827,962,611,538
    18 1396/07/06 1,046,393 1,037,250 0 0 847,823 0 49,545 798,278 828,013,876,327
    19 1396/07/05 1,046,457 1,037,314 0 0 847,823 0 49,545 798,278 828,065,141,491
    20 1396/07/04 1,046,523 1,037,397 0 0 847,823 0 49,545 798,278 828,130,967,743
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق